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          中国石油资金管理平台资金计划管理.pptx

          中国石油资金管理平台资金计划管理.pptx
          内容要点:
          中国石油资金管理平台中国石油资金管理平台资金计划管理资金计划管理中国石油资金平台项目组中国石油资金平台项目组2011年年 5月月 目录-2---资金计划简介--年度资金计划--月度资金计划TRMFMIS 3214678--周资金计划--计划控制规则说明--计划查询分析--资金计划调整举例5 --投资计划-3-资金计划管理模块是中国石油资金管理平台的核心系统之一,是资金结算业务发起的依据和源头。资金计划模块主要包括年度资金计划的编制、汇总、审批;逐笔、逐项资金计划的编制、调整;周计划、月计划的汇总、审批、批复调整等功能,并提供了相关的查询分析功能。资金计划模块使资金计划的编报延伸到业务部门,并通过逐笔、逐项编制资金计划,提高了资金计划编制的合理性和资金头寸预测的准确性,实现要素化管理,杜绝计划外资金支出。一、资金计划简介-4-一、资金计划简介资金计划应用架构图如下所示:逐笔、逐项编制资金计划周计划汇总财务部门业务部门WEB界面周计划审核、审批发起付款申请月计划汇总月计划审核、审批月计划汇总月计划审批总部批复的年计划月计划批复WEB界面发起付款申请周计划汇总周计划批复业务部门 地区公司 股份公司账户系统客户系统-5-(一)资金计划管理的功能菜单:-6-一、资金计划简介1、以 “表 ? ”的形式编制资金计划除年计划以 “报表 ”的形式编制外,月计划均以表单形式编制,并以资金计划表单为依据,进行资金结算,没有资金计划无法发起付款申请。(二)与目前 ? 金 ? 划管理模式的区 ?-7-一、资金计划简介2、由 ?? 部 ? 和 ?? 部 ? 共同发起资金计划目前的模式是由厂矿一级的财务部门发起资金计划,地区公司进行汇总上报。在资金管理平台中,基于 “谁负责,谁发起 ”的原则,资金计划可以由 业务部门在 WEB 界面 发起,延伸计划编报级次,有助于二级单位进行资金管理。(二)与目前 ? 金 ? 划管理模式的区 ?-8-一、资金计划简介4、采用 逐笔、逐 ? 两种方式进行控制在资金管理平台编制资金计划时,从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。l“逐笔 ”是指一笔计划表单只能在计划付款日期当周内,支付一次,该笔计划在发起支出付款申请后,剩余金额如果想再次使用只能重新编制计划。l“逐项 ”是指一笔计划表单在计划付款日期当周内,可多次办理支付。只要累计支付金额不超过计划金额,业务部门均可发起支付申请,剩余资金计划额度仍可直接使用。(二)与目前 ? 金 ? 划管理模式的区 ?-9-一、资金计划简介(二)与目前 ? 金 ? 划管理模式的区 ?周 ? 划便是由 ? 个月 ? 划表 ? 上的四周金 ? 拆分生成。目录-10---资金计划简介--年度资金计划--月度资金计划TRMFMIS 3214678--周资金计划--计划控制规则说明--计划查询分析--资金计划编制举例5 --投资计划 年度资金计划是根据年度财务预算和生产销售计划信息,是对未来一年内各资金项目要素的资金流入、资金流出以及净现金流进行预计和测算。年度资金计划以 年度资金计划表 的形式编制并逐级汇总上报,总部或上级单位进行批复(或分解)。总部或上级单位批复(或分解)的年度资金计划数是对全年各资金要素项目收付额度进行控制的依据。在逐笔(逐项)编制资金计划时,系统将对年度资金计划额度进行检查,当超出年度资金计划额度时,支出计划不允许保存。-11-二、年度资金计划 -12-二、年度资金计划1、年度资金计划编制l选择编制计划的业务部门。l选择计划年度,当前会计期间编制下年度计划。l按公司内部交易、关联交易封闭结算、对外结算,分资金计划要素填制资金计划。l计划金额单位:万元( 系统中唯一

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