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          中国电信-财务管理概念.pptx

          中国电信-财务管理概念.pptx
          内容要点:
          业务和系统一体化,增强企业竞争力。 TM中国电信 MSS项目毕博 管理咨询(上海)有限公司2003年 3月?? 管理概念性流程 ??www.ddkmat.com中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿中国电信概念性流程设计1. 财务管理2. 工程管理3. 人力资源管理4. 信息数据管理(统计)5. 信息系统 www.ddkmat.com中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿财务管理概念性流程设计提纲1. 未来财务管理模块的管控模式2. 整体流程关系图3. 概念性流程图及流程设计指导原则www.ddkmat.com中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿未来财务管理设计的整体思路1. 设计目标1) 确保年度预算与公司整体战略及发展规划的一致性2) 运用有效的预算事前、事中、事后控制及考核手段,以确保中国电信的经营活动按照既定的战略目标进行3) 建立集成、高效的核算体系,以确保中国电信得以准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果4) 提高资金的利用效率,降低整体资金成本5中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿未来财务管理设计的整体思路(续)2. 主要设计内容1) 财务管理集中化,具体表现为:? 资金管理集中化ü 本地网深化推行收支两条线管理:收款集中、付款集中ü 推行省公司内部资金融通集中方式和现金流量预测? 预算管理集中化ü 通过 MSS系统加强总部对下属单位预算执行过程控制ü 统一各省上下级单位的预算管控周期和详细程度?中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿财务管理概念性流程设计提纲1. 未来财务管理模块的管控模式2. 整体流程关系图3. 概念性流程图及流程设计指导原则www.ddkmat.com中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿1. 财务管理财务管理概念性设计范围2. 工程管理3. 人力资源管理4. 统计分析1.1 预算管理 1.1.1 预算编制与审批下达1.1.2 预算月度滚动1.1.3 预算执行控制1.1.4 预算调整1.1.5 预算分析考核1.2 应收管理 1.2.1 开帐及收入确认1.2.2 收款管理1.2.3 坏帐核销流程1.3 资金中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿1. 财务管理财务管理概念性设计范围(续)2. 工程管理3. 人力资源管理4. 统计分析1.7 固定资产管理1.5 应付管理 1.5.1 合同付款(工程类)1.5.2 合同付款(非工程类)1.5.3 预支款管理1.5.3 备用金管理1.5.4 费用报销1.6 工程会计管理 1.6.1 工程核算及竣工决算注:固定资产管理需中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿未来财务管理的整体流程关系图资金管理资金管理预算管理预算管理 应收管理应收管理核算管理核算管理应付管理应付管理工程会计工程会计管理管理经营预算经营预算投资预算投资预算成本费用预算成本费用预算会计凭证会计凭证对帐单对帐单会计凭证会计凭证银行进帐单银行进帐单会计凭证会计凭证财务报表/财务报表/税务报表税务报表发票发票 /催款中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询版权所有 机密文件讨论稿财务管理概念性流程设计提纲1. 未来财务管理模块的管控模式2. 整体流程关系图3. 概念性流程图及流程设计指导原则www.ddkmat.com中国电信 MSS项目? 2003中国电信与毕博管理咨询

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